اداره کل مالی

وظیفه کلی اداره کل مالی ؛ پشتیبانی مالی و خدماتی از اهداف حوزه معاونت فنی و عمرانی و ادارات کل تابعه می باشد.

در بعد مالی وظایفی همچون:

تنظیم اسناد مالی

نگهداری و کنترل کلیه دریافت ها و پرداخت ها

هماهنگی لازم در خصوص پرداخت حقوق و دستمزد کلیه کارکنان

بررسی حساب ها و نظارت در تنظیم بیلان و ترازنامه ماهانه و در بعد اداری

انجام امور مالیات اسناد و مکاتبات حوزه معاونت فنی و عمرانی

مدیریت خدمات و رستوران ساختمان معاونت

بر عهده این اداره کل می باشد.

شرح وظایف اداره کل دفتر مالی  فنی و عمرانی

• پیگیری دریافت اعتبارات بودجه نقد و غیرنقد (جاری و عمرانی) و همچنین رسیدگی بر اجرای بودجه مصوب و موجود سازمانها، شرکتها و ادارات کل تابعه معاونت فنی و عمرانی و انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب با هماهنگی اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری .
• تفکیک، تهیه و تنظیم کلیه اسناد و صورتحساب های مالی معاونت فنی و عمرانی و حفظ و نگهداری آنها.
• کنترل و نگهداری حساب منابع مالی دریافتی و پرداختی برابر بودجه مصوب و تلخیص و ثبت کلیه عملیات مالی در دفاتر قانونی برابر اصول حسابداری وتهیه بیلان عملکرد و ترازنامه و ارائه گزارش های سیستماتیک به مبادی ذیربط.
• نظارت بر تطبیق هزینه ها براساس مفاد قراردادهای منعقده و صورت حسابها با رعایت ضوابط و مقررات مالی شهرداری تهران.
• نظارت و رسیدگی به کلیه اسناد هزینه های جاری و عمرانی در معاونت فنی و عمرانی، قبل و بعد از خرج و همچنین صدور حواله های غیرنقد برای سازمانها و شرکتهای تابعه و بررسی و ممیزی اسناد مثبته مربوط به تراکنش های مالی حسب ضوابط و مقرّرات موجود .
• همکاری و هماهنگی لازم با حسابرسان شهرداری و شورای شهرتهران.
• کنترل و نگهداری ضمانت نامه های اخذ شده و تمدید، ابطال و یا استرداد به موقع آنها برابر ضوابط و و مقررات مربوطه.
• تعیین قیمت تمام شده پروژه ها، دریافت فرمهای قیمت تمام شده پروژه ها از سازمانها و شرکتها و تعیین سربار ثانویه معاونت فنی و عمرانی بر روی قیمت تمام شده پروژه ها.
• بررسی، برآورد و تدارک لوازم مورد نیاز و نیز انجـام کلیه امور جمع داری اموال معاونت فنی و عمرانی و ادارات کل تابعه برابر ضوابط و دستورالعمل های صادره.
• نظارت مستمر بر عملکرد شرکت های تعاونی مصرف و مسکن معاونت فنی و عمرانی و ادارات کل تابعه در چارچوب قوانین و مصوبات جاری .
• انجام کلیه امور خدمات، تأسیسات، سرویس دهی خودرو و انتظامات ساختمان معاونت فنی و عمرانی برابر دستورالعمل های صادره.
• نظارت و کنترل مستمر بر عملکرد رستوران از نظر چگونگی (کمیّت، کیفیّت و قیمت) تهیه و توزیع غذای نیمروز کلیه کارکنان مستقر در ساختمان معاونت برابر قرارداد منعقده و مقررات مربوطه.
• مطالعه، بررسی و بهبود مستمر سیستم های مالی، و ... معاونت فنی و عمرانی به منظور تسریع، تسهیل و کاهش نرخ انجام خدمات مالی  و پشتیبانی و ... و ابلاغ آنها به ادارات کل، شرکت ها و سازمانهای تابعه و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب.
• تهیه گزارش مالی تلفیقی و شرکتها و سازمانهای تابعه و ارائه به مقامات و مراجع ذیربط.
• نظارت به فعالیتهای شرکتها و سازمانهای تابعه در زمینه درآمدهای تحصیل شده و انعکاس نتایج حاصله به معاون فنی و عمرانی.
• انجام سایر اموری که عنداللزوم از طرف معاونت فنی و عمرانی ارجاع گردد.